兴业兴睿两年持有期混合A (013910.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2392元 (2026-02-09) 基金经理邹慧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率219.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (4701 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴睿两年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业兴睿两年持有期混合A(013910) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.44亿 | 85.69% |
| (其中) 股票 | 20.44亿 | 85.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.83亿 | 7.67% |
| (其中) 债券 | 1.83亿 | 7.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,984.20万 | 3.77% |
| 4 | 其他资产 | 6,864.86万 | 2.88% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.96亿 | 58.51% |
| 金融业 | 2.45亿 | 10.28% |
| 采矿业 | 1.99亿 | 8.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.20亿 | 5.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,639.92万 | 1.53% |
| 建筑业 | 2,508.41万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,320.35万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 849.74万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.0006% |
加载中......