兴业兴睿两年持有期混合A (013910.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0752元 (2025-12-12) 基金经理邹慧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率219.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5988 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴睿两年持有期混合C |
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兴业兴睿两年持有期混合A(013910) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.62亿 | 88.18% |
| (其中) 股票 | 29.62亿 | 88.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.01亿 | 5.98% |
| (其中) 债券 | 2.01亿 | 5.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 5.81% |
| 4 | 其他资产 | 120.40万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.79亿 | 64.86% |
| 采矿业 | 2.30亿 | 6.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.25亿 | 6.71% |
| 金融业 | 1.78亿 | 5.29% |
| 租赁和商务服务业 | 9,275.00万 | 2.76% |
| 批发和零售业 | 2,866.92万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,844.04万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 921.14万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0005% |
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