兴业兴睿两年持有期混合A (013910.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理邹慧基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3790元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率354.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3499 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴睿两年持有期混合C |
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兴业兴睿两年持有期混合A(013910) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.34亿 | 86.56% |
| (其中) 股票 | 15.34亿 | 86.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.37亿 | 13.39% |
| 3 | 其他资产 | 85.46万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.90亿 | 72.78% |
| 采矿业 | 9,244.11万 | 5.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,969.60万 | 2.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,456.28万 | 1.95% |
| 金融业 | 3,406.80万 | 1.92% |
| 建筑业 | 2,538.67万 | 1.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,658.32万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159.86万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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