银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A (013909.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0870元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (1020 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A(013909) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 8,177.04万 | 7,838.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.31亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.35亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2.41亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2.41亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 6,988.93万 | 7,053.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,034.52万 | 4,206.56万元 | -- |