银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A (013909.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0587元 (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (1126 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A(013909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 97.21万元 | -- | 29.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 44.51万元 | -- | 14.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 13.96万元 | -- | 6.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 6.82万元 | -- | 3.57万元 | -- |