银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A (013909.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0873元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (1024 / 1536) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A(013909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-01 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-16 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-08 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-05 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-01 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-29 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-28 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-25 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-22 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-21 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-19 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-18 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-11 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-06 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-21 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-20 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-16 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |