银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A (013909.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0548元 (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (1119 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A(013909) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.99亿 | 83.42% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,260.66万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 1,260.66万 | 5.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,999.47万 | 8.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 184.76万 | 0.77% |
| 5 | 其他资产 | 516.34万 | 2.16% |
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