银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A (013909.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0873元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (1024 / 1536) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF）A(013909) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,189.42万 | 81.36% |
| 2 | 固定收益投资 | 610.45万 | 6.91% |
| (其中) 债券 | 610.45万 | 6.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,024.75万 | 11.60% |
| 4 | 其他资产 | 12.19万 | 0.14% |
加载中......