永赢深创100ETF发起式联接C (013908.jj 已退市) 深创100 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-13 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-13退市时间2024-12-13总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.68% (4051 / 4506) |
| 相关基金: | 目标基金: 深证100ETF永赢 | ||
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永赢深创100ETF发起式联接C(013908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-13 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-12-12 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-12-11 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-12-10 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-12-09 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-12-06 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-12-05 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-12-04 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-12-03 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-12-02 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-11-29 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-11-28 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-11-27 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-11-26 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-11-25 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-11-22 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-11-21 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-11-20 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-11-19 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-11-18 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-11-15 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-11-14 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-11-13 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-11-12 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-11-11 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-11-08 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-11-07 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-11-06 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-11-05 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-11-04 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-01 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-10-31 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-10-30 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-10-29 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-10-28 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-10-25 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-10-24 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-10-23 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-10-22 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-10-21 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-10-18 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-10-17 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-10-16 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-10-15 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-10-14 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-10-11 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-10-10 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-10-09 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-10-08 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-09-30 | 0.7475元 | 0.7475元 |