华安众享180天持有期中短债A (013901.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1418元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3637 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众享180天持有期中短债C 、华安众享180天持有期中短债E |
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华安众享180天持有期中短债A(013901) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 7.83亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 10.79亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 16.78亿 | 14.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 16.80亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 9.67亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 13.34亿 | 12.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 17.53亿 | 15.98亿元 | -- |