华安众享180天持有期中短债A (013901.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1327元 (2026-02-13) 基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3547 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众享180天持有期中短债C 、华安众享180天持有期中短债E |
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华安众享180天持有期中短债A(013901) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.36亿 | 97.03% |
| (其中) 债券 | 21.36亿 | 97.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,600.25万 | 1.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,772.48万 | 1.26% |
| 4 | 其他资产 | 157.40万 | 0.07% |
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