华安众享180天持有期中短债A (013901.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1435元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3556 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众享180天持有期中短债C 、华安众享180天持有期中短债E |
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华安众享180天持有期中短债A(013901) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.41亿 | 96.72% |
| (其中) 债券 | 15.41亿 | 96.72% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,600.08万 | 1.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,530.46万 | 0.96% |
| 4 | 其他资产 | 2,099.69万 | 1.32% |
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