华安众享180天持有期中短债A (013901.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1327元 (2026-02-13) 基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3547 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众享180天持有期中短债C 、华安众享180天持有期中短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安众享180天持有期中短债A(013901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-02-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-06 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-04 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-02 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-30 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-28 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-23 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-21 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-20 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-16 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-15 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-13 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-09 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-06 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-05 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-31 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-30 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-24 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-22 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-19 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-18 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-15 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-09 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |