华安众享180天持有期中短债A (013901.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1327元 (2026-02-13) 基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3547 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众享180天持有期中短债C 、华安众享180天持有期中短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安众享180天持有期中短债A(013901) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 303.42万元 | 0.30% | 50.57万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 661.45万元 | 0.30% | 110.24万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 216.58万元 | 0.30% | 36.10万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |