华安众享180天持有期中短债A (013901.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1435元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3556 / 7403) |
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华安众享180天持有期中短债A(013901) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 303.42万元 | 0.30% | 50.57万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 661.45万元 | 0.30% | 110.24万元 | 0.05% |