摩根全景优势股票C(013900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-10 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-06 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-03 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-02 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-27 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-22 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-16 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-15 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-09 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-31 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-25 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-22 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-19 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-18 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-17 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-12-16 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-15 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-12 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-11 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-10 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-09 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-08 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-12-05 | 0.9594元 | 0.9594元 |