摩根全景优势股票C (013900.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理倪权生基金类型股票型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1039元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (4066 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全景优势股票(013899) |
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摩根全景优势股票C(013900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-15 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-09 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-08 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-07 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-06 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-03 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-02 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-01 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-30 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-29 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-26 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-25 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-24 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-23 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-22 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-18 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-17 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-16 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-15 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-12 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-10 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-08 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-05 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-04 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-03 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-02 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-01 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-29 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-27 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-26 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-25 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-22 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-19 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-14 | 1.2128元 | 1.2128元 |