摩根全景优势股票C (013900.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理倪权生基金类型股票型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2272元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3804 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全景优势股票(013899) |
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摩根全景优势股票C(013900) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 720.55万 | 719.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 879.04万 | 883.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 876.52万 | 927.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 726.66万 | 1,007.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 766.38万 | 1,030.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 750.22万 | 1,076.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 791.26万 | 1,100.96万元 | -- |