摩根全景优势股票C (013900.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理倪权生基金类型股票型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2669元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (3679 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根全景优势股票(013899) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根全景优势股票C(013900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-17 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-16 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-15 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-12 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-10 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-08 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-05 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-04 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-03 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-02 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-01 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-29 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-27 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-26 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-25 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-22 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-19 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-14 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-13 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-12 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-11 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-08 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-07 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-06 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-30 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-29 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-28 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-24 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-23 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-22 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-21 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-20 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-15 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-09 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |