摩根全景优势股票C(013900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-09-09 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-09-04 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-09-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-09-01 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-28 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-21 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-20 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-19 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-10 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-07 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-08-06 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-05 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-31 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-30 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-15 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-09 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-08 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-07 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-06 | 1.2190元 | 1.2190元 |