国联安上证科创50ETF联接A (013893.jj ) 科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0989元 (2026-04-03) 基金经理黄欣管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (3918 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创50ETF联接C目标基金: 国联安科创ETF |
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国联安上证科创50ETF联接A(013893) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 3.83亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 9.88亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 10.18亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 10.33亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 10.03亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 8.82亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 7.29亿 | 11.12亿元 | -- |