国联安上证科创50ETF联接A (013893.jj ) 科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4664元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2302 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创50ETF联接C目标基金: 国联安科创ETF(588180) |
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国联安上证科创50ETF联接A(013893) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.29亿 | 91.93% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 863.85万 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 270.26万 | 1.92% |
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