国联安上证科创50ETF联接A (013893.jj ) 科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2353元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (3678 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创50ETF联接C目标基金: 国联安科创ETF |
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国联安上证科创50ETF联接A(013893) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.32亿 | 94.06% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,640.33万 | 5.75% |
| 3 | 其他资产 | 88.03万 | 0.19% |
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