国联安上证科创50ETF联接A (013893.jj ) 科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4664元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2284 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创50ETF联接C目标基金: 国联安科创ETF(588180) |
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国联安上证科创50ETF联接A(013893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-08-04 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-08-03 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-31 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-30 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-07-29 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-07-28 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-07-27 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-07-24 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-07-23 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-07-22 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-07-21 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-07-20 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-07-17 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-07-16 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-07-15 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-07-14 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-07-13 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-07-10 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-07-09 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-07-08 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-07-07 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-07-06 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-07-03 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-07-02 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-07-01 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-06-30 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-06-29 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-06-26 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-06-25 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-06-24 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-06-23 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-22 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-06-18 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-06-17 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-06-16 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-06-15 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-06-12 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-11 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-10 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-09 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-08 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-05 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-04 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-03 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-06-02 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-06-01 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-29 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-05-28 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-05-27 | 1.5554元 | 1.5554元 |