国联安上证科创50ETF联接A (013893.jj ) 科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4289元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2689 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创50ETF联接C目标基金: 国联安科创ETF(588180) |
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国联安上证科创50ETF联接A(013893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-11 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-10 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-09 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-08 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-05 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-04 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-03 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-06-02 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-06-01 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-29 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-05-28 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-05-27 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-05-26 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-25 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-05-22 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-05-21 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-20 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-05-19 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-05-18 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-05-15 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-05-14 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-05-13 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-05-12 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-05-11 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-08 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-07 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-06 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-30 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-29 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-28 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-27 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-24 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-23 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-22 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-21 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-20 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-17 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-16 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-15 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-14 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-13 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-10 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-08 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-01 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-31 | 1.0992元 | 1.0992元 |