国联安上证科创50ETF联接A (013893.jj ) 科创50 (季度) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1134元 (2026-04-07) 基金经理黄欣管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3871 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创50ETF联接C目标基金: 国联安科创ETF |
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国联安上证科创50ETF联接A(013893) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.80万元 | 0.30% | 1.47万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 14.15万元 | 0.30% | 2.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 6.42万元 | 0.30% | 1.07万元 | 0.05% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |