上银科技驱动双周定期可赎回混合C (013892.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5160元 (2026-02-05) 基金经理翟云飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-12.25% (8980 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合A |
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上银科技驱动双周定期可赎回混合C(013892) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.52元 | 250.76万 | 485.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.52元 | 266.81万 | 512.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.38元 | 325.04万 | 866.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.36元 | 345.28万 | 956.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.36元 | 399.18万 | 1,117.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.36元 | 438.55万 | 1,216.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.32元 | 414.81万 | 1,314.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 554.90万 | 1,701.62万元 | -- |