上银科技驱动双周定期可赎回混合C (013892.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5124元 (2026-02-06) 基金经理翟云飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-12.40% (9019 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合C(013892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2026-02-05 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2026-02-04 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-02-03 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2026-02-02 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2026-01-30 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-01-29 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2026-01-28 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2026-01-27 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-01-26 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-01-23 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-01-22 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2026-01-21 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-01-20 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2026-01-19 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2026-01-16 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-01-15 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-01-14 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2026-01-13 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-01-12 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2026-01-09 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2026-01-08 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-01-07 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-01-06 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2026-01-05 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2025-12-31 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2025-12-30 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2025-12-29 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2025-12-26 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2025-12-25 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2025-12-24 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2025-12-23 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2025-12-22 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2025-12-19 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2025-12-18 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2025-12-17 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2025-12-16 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2025-12-15 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2025-12-12 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2025-12-11 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2025-12-10 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2025-12-09 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2025-12-08 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2025-12-05 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2025-12-04 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2025-12-03 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2025-12-02 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2025-12-01 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2025-11-28 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2025-11-27 | 0.4868元 | 0.4868元 |