上银科技驱动双周定期可赎回混合C (013892.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5651元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% (8919 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合A |
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上银科技驱动双周定期可赎回混合C(013892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-04-15 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-04-14 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-04-13 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-04-10 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-04-09 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2026-04-08 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2026-04-07 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-04-03 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2026-04-02 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2026-04-01 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-03-31 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2026-03-30 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-03-27 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-03-26 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2026-03-25 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2026-03-24 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2026-03-23 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2026-03-20 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2026-03-19 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2026-03-18 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-03-17 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2026-03-16 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-03-13 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-03-12 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-03-11 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2026-03-10 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-03-09 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2026-03-06 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2026-03-05 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2026-03-04 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2026-03-03 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2026-03-02 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2026-02-27 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2026-02-26 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-02-25 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2026-02-24 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-02-13 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-02-12 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2026-02-11 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2026-02-10 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-02-09 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2026-02-06 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2026-02-05 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2026-02-04 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-02-03 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2026-02-02 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2026-01-30 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-01-29 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2026-01-28 | 0.5399元 | 0.5399元 |