上银科技驱动双周定期可赎回混合C (013892.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5047元 (2025-12-12) 基金经理翟云飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.18% (8865 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合A |
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上银科技驱动双周定期可赎回混合C(013892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2025-12-11 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2025-12-10 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2025-12-09 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2025-12-08 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2025-12-05 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2025-12-04 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2025-12-03 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2025-12-02 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2025-12-01 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2025-11-28 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2025-11-27 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2025-11-26 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2025-11-25 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2025-11-24 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2025-11-21 | 0.4638元 | 0.4638元 |
| 2025-11-20 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2025-11-19 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2025-11-18 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2025-11-17 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2025-11-14 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2025-11-13 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2025-11-12 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2025-11-11 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2025-11-10 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2025-11-07 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2025-11-06 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2025-11-05 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2025-11-04 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2025-11-03 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2025-10-31 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2025-10-30 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2025-10-29 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2025-10-28 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2025-10-27 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2025-10-24 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2025-10-23 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2025-10-22 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2025-10-21 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2025-10-20 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2025-10-17 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2025-10-16 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2025-10-15 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2025-10-14 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2025-10-13 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2025-10-10 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2025-10-09 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2025-09-30 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2025-09-29 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2025-09-26 | 0.5103元 | 0.5103元 |