上银科技驱动双周定期可赎回混合C (013892.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5160元 (2026-02-05) 基金经理翟云飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-12.25% (8981 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合C(013892) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 29.33万元 | 1.20% | 4.89万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 60.90万元 | 1.20% | 10.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.44万元 | 1.20% | 5.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |