上银科技驱动双周定期可赎回混合C (013892.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6460元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.77% (8734 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银科技驱动双周定期可赎回混合(011277) |
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上银科技驱动双周定期可赎回混合C(013892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-05-21 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-05-20 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-05-19 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-05-18 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-05-15 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-05-14 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-05-13 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-05-12 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-05-11 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-05-08 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-05-07 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-05-06 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-04-30 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-04-29 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-04-28 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2026-04-27 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-04-24 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-04-23 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-04-22 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-04-21 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-04-20 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-04-17 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-04-16 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-04-15 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-04-14 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-04-13 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-04-10 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-04-09 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2026-04-08 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2026-04-07 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-04-03 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2026-04-02 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2026-04-01 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-03-31 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2026-03-30 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-03-27 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-03-26 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2026-03-25 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2026-03-24 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2026-03-23 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2026-03-20 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2026-03-19 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2026-03-18 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-03-17 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2026-03-16 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-03-13 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-03-12 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-03-11 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2026-03-10 | 0.5362元 | 0.5362元 |