交银启明混合C (013883.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理周珊珊基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8417元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1877 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启明混合(009402) |
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交银启明混合C(013883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.8417元 | 3.0077元 |
| 2026-06-02 | 2.7480元 | 2.9140元 |
| 2026-06-01 | 2.6220元 | 2.7880元 |
| 2026-05-29 | 2.7403元 | 2.9063元 |
| 2026-05-28 | 2.8176元 | 2.9836元 |
| 2026-05-27 | 2.7385元 | 2.9045元 |
| 2026-05-26 | 2.7620元 | 2.9280元 |
| 2026-05-25 | 2.7513元 | 2.9173元 |
| 2026-05-22 | 2.6271元 | 2.7931元 |
| 2026-05-21 | 2.5043元 | 2.6703元 |
| 2026-05-20 | 2.6117元 | 2.7777元 |
| 2026-05-19 | 2.5719元 | 2.7379元 |
| 2026-05-18 | 2.5656元 | 2.7316元 |
| 2026-05-15 | 2.5632元 | 2.7292元 |
| 2026-05-14 | 2.6166元 | 2.7826元 |
| 2026-05-13 | 2.6366元 | 2.8026元 |
| 2026-05-12 | 2.5269元 | 2.6929元 |
| 2026-05-11 | 2.4850元 | 2.6510元 |
| 2026-05-08 | 2.3870元 | 2.5530元 |
| 2026-05-07 | 2.3866元 | 2.5526元 |
| 2026-05-06 | 2.2976元 | 2.4636元 |
| 2026-04-30 | 2.2387元 | 2.4047元 |
| 2026-04-29 | 2.2317元 | 2.3977元 |
| 2026-04-28 | 2.2068元 | 2.3728元 |
| 2026-04-27 | 2.2499元 | 2.4159元 |
| 2026-04-24 | 2.1952元 | 2.3612元 |
| 2026-04-23 | 2.2435元 | 2.4095元 |
| 2026-04-22 | 2.2790元 | 2.4450元 |
| 2026-04-21 | 2.1909元 | 2.3569元 |
| 2026-04-20 | 2.1930元 | 2.3590元 |
| 2026-04-17 | 2.1799元 | 2.3459元 |
| 2026-04-16 | 2.1167元 | 2.2827元 |
| 2026-04-15 | 2.0446元 | 2.2106元 |
| 2026-04-14 | 2.0773元 | 2.2433元 |
| 2026-04-13 | 2.0468元 | 2.2128元 |
| 2026-04-10 | 2.0508元 | 2.2168元 |
| 2026-04-09 | 2.0055元 | 2.1715元 |
| 2026-04-08 | 1.9713元 | 2.1373元 |
| 2026-04-07 | 1.8132元 | 1.9792元 |
| 2026-04-03 | 1.8160元 | 1.9820元 |
| 2026-04-02 | 1.7955元 | 1.9615元 |
| 2026-04-01 | 1.8350元 | 2.0010元 |
| 2026-03-31 | 1.7643元 | 1.9303元 |
| 2026-03-30 | 1.8303元 | 1.9963元 |
| 2026-03-27 | 1.7958元 | 1.9618元 |
| 2026-03-26 | 1.8116元 | 1.9776元 |
| 2026-03-25 | 1.8456元 | 2.0116元 |
| 2026-03-24 | 1.7769元 | 1.9429元 |
| 2026-03-23 | 1.7277元 | 1.8937元 |
| 2026-03-20 | 1.8009元 | 1.9669元 |