交银启明混合C (013883.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理周珊珊基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8670元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.41% (1818 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启明混合(009402) |
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交银启明混合C(013883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8670元 | 3.0330元 |
| 2026-07-09 | 2.9975元 | 3.1635元 |
| 2026-07-08 | 2.8334元 | 2.9994元 |
| 2026-07-07 | 2.8372元 | 3.0032元 |
| 2026-07-06 | 2.8305元 | 2.9965元 |
| 2026-07-03 | 2.8701元 | 3.0361元 |
| 2026-07-02 | 2.8724元 | 3.0384元 |
| 2026-07-01 | 3.1243元 | 3.2903元 |
| 2026-06-30 | 3.2278元 | 3.3938元 |
| 2026-06-29 | 3.0979元 | 3.2639元 |
| 2026-06-26 | 3.0977元 | 3.2637元 |
| 2026-06-25 | 3.2151元 | 3.3811元 |
| 2026-06-24 | 3.1269元 | 3.2929元 |
| 2026-06-23 | 3.0571元 | 3.2231元 |
| 2026-06-22 | 3.2044元 | 3.3704元 |
| 2026-06-18 | 3.1658元 | 3.3318元 |
| 2026-06-17 | 3.0690元 | 3.2350元 |
| 2026-06-16 | 2.9590元 | 3.1250元 |
| 2026-06-15 | 2.8856元 | 3.0516元 |
| 2026-06-12 | 2.6984元 | 2.8644元 |
| 2026-06-11 | 2.7089元 | 2.8749元 |
| 2026-06-10 | 2.7164元 | 2.8824元 |
| 2026-06-09 | 2.7941元 | 2.9601元 |
| 2026-06-08 | 2.6598元 | 2.8258元 |
| 2026-06-05 | 2.7395元 | 2.9055元 |
| 2026-06-04 | 2.8552元 | 3.0212元 |
| 2026-06-03 | 2.8417元 | 3.0077元 |
| 2026-06-02 | 2.7480元 | 2.9140元 |
| 2026-06-01 | 2.6220元 | 2.7880元 |
| 2026-05-29 | 2.7403元 | 2.9063元 |
| 2026-05-28 | 2.8176元 | 2.9836元 |
| 2026-05-27 | 2.7385元 | 2.9045元 |
| 2026-05-26 | 2.7620元 | 2.9280元 |
| 2026-05-25 | 2.7513元 | 2.9173元 |
| 2026-05-22 | 2.6271元 | 2.7931元 |
| 2026-05-21 | 2.5043元 | 2.6703元 |
| 2026-05-20 | 2.6117元 | 2.7777元 |
| 2026-05-19 | 2.5719元 | 2.7379元 |
| 2026-05-18 | 2.5656元 | 2.7316元 |
| 2026-05-15 | 2.5632元 | 2.7292元 |
| 2026-05-14 | 2.6166元 | 2.7826元 |
| 2026-05-13 | 2.6366元 | 2.8026元 |
| 2026-05-12 | 2.5269元 | 2.6929元 |
| 2026-05-11 | 2.4850元 | 2.6510元 |
| 2026-05-08 | 2.3870元 | 2.5530元 |
| 2026-05-07 | 2.3866元 | 2.5526元 |
| 2026-05-06 | 2.2976元 | 2.4636元 |
| 2026-04-30 | 2.2387元 | 2.4047元 |
| 2026-04-29 | 2.2317元 | 2.3977元 |
| 2026-04-28 | 2.2068元 | 2.3728元 |