交银启明混合C(013883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.8208元 | 1.9868元 |
| 2026-02-11 | 1.7476元 | 1.9136元 |
| 2026-02-10 | 1.7804元 | 1.9464元 |
| 2026-02-09 | 1.7745元 | 1.9405元 |
| 2026-02-06 | 1.6784元 | 1.8444元 |
| 2026-02-05 | 1.6979元 | 1.8639元 |
| 2026-02-04 | 1.7474元 | 1.9134元 |
| 2026-02-03 | 1.7764元 | 1.9424元 |
| 2026-02-02 | 1.7099元 | 1.8759元 |
| 2026-01-30 | 1.7701元 | 1.9361元 |
| 2026-01-29 | 1.7212元 | 1.8872元 |
| 2026-01-28 | 1.7574元 | 1.9234元 |
| 2026-01-27 | 1.7271元 | 1.8931元 |
| 2026-01-26 | 1.6890元 | 1.8550元 |
| 2026-01-23 | 1.6849元 | 1.8509元 |
| 2026-01-22 | 1.6814元 | 1.8474元 |
| 2026-01-21 | 1.6596元 | 1.8256元 |
| 2026-01-20 | 1.6351元 | 1.8011元 |
| 2026-01-19 | 1.6652元 | 1.8312元 |
| 2026-01-16 | 1.6561元 | 1.8221元 |
| 2026-01-15 | 1.6342元 | 1.8002元 |
| 2026-01-14 | 1.6052元 | 1.7712元 |
| 2026-01-13 | 1.5918元 | 1.7578元 |
| 2026-01-12 | 1.6312元 | 1.7972元 |
| 2026-01-09 | 1.6264元 | 1.7924元 |
| 2026-01-08 | 1.6190元 | 1.7850元 |
| 2026-01-07 | 1.6427元 | 1.8087元 |
| 2026-01-06 | 1.6204元 | 1.7864元 |
| 2026-01-05 | 1.6287元 | 1.7947元 |
| 2025-12-31 | 1.5986元 | 1.7646元 |
| 2025-12-30 | 1.6245元 | 1.7905元 |
| 2025-12-29 | 1.6182元 | 1.7842元 |
| 2025-12-26 | 1.6246元 | 1.7906元 |
| 2025-12-25 | 1.6301元 | 1.7961元 |
| 2025-12-24 | 1.6327元 | 1.7987元 |
| 2025-12-23 | 1.6030元 | 1.7690元 |
| 2025-12-22 | 1.5955元 | 1.7615元 |
| 2025-12-19 | 1.5352元 | 1.7012元 |
| 2025-12-18 | 1.5303元 | 1.6963元 |
| 2025-12-17 | 1.5654元 | 1.7314元 |
| 2025-12-16 | 1.4830元 | 1.6490元 |
| 2025-12-15 | 1.5121元 | 1.6781元 |
| 2025-12-12 | 1.5506元 | 1.7166元 |
| 2025-12-11 | 1.5361元 | 1.7021元 |
| 2025-12-10 | 1.5681元 | 1.7341元 |
| 2025-12-09 | 1.5684元 | 1.7344元 |
| 2025-12-08 | 1.5352元 | 1.7012元 |
| 2025-12-05 | 1.4864元 | 1.6524元 |
| 2025-12-04 | 1.4727元 | 1.6387元 |
| 2025-12-03 | 1.4604元 | 1.6264元 |