中信建投景明一年定开债券发起式 (013866.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模6.35亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0685元 (2026-01-12) 基金经理潘泓宇管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1668 / 7200)
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中信建投景明一年定开债券发起式(013866) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-04	2025-12-04	0.046 元	5.77亿	2,654.30万元	4.13%	7.18%
2025-06-26	2025-06-26	0.035 元	5.87亿	2,054.40万元	3.05%	7.18%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。