中信建投景明一年定开债券发起式(013866) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 6.16亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 6.35亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6.42亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 6.64亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 6.66亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6.49亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.48亿 | 5.87亿元 | -- |