中信建投景明一年定开债券发起式(013866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0928元 | 1.1738元 |
| 2026-05-21 | 1.0926元 | 1.1736元 |
| 2026-05-20 | 1.0923元 | 1.1733元 |
| 2026-05-19 | 1.0919元 | 1.1729元 |
| 2026-05-18 | 1.0915元 | 1.1725元 |
| 2026-05-15 | 1.0911元 | 1.1721元 |
| 2026-05-14 | 1.0908元 | 1.1718元 |
| 2026-05-13 | 1.0907元 | 1.1717元 |
| 2026-05-12 | 1.0903元 | 1.1713元 |
| 2026-05-11 | 1.0898元 | 1.1708元 |
| 2026-05-08 | 1.0897元 | 1.1707元 |
| 2026-05-07 | 1.0895元 | 1.1705元 |
| 2026-05-06 | 1.0895元 | 1.1705元 |
| 2026-04-30 | 1.0895元 | 1.1705元 |
| 2026-04-29 | 1.0894元 | 1.1704元 |
| 2026-04-28 | 1.0891元 | 1.1701元 |
| 2026-04-27 | 1.0891元 | 1.1701元 |
| 2026-04-24 | 1.0892元 | 1.1702元 |
| 2026-04-23 | 1.0893元 | 1.1703元 |
| 2026-04-22 | 1.0892元 | 1.1702元 |
| 2026-04-21 | 1.0886元 | 1.1696元 |
| 2026-04-20 | 1.0881元 | 1.1691元 |
| 2026-04-17 | 1.0878元 | 1.1688元 |
| 2026-04-16 | 1.0877元 | 1.1687元 |
| 2026-04-15 | 1.0876元 | 1.1686元 |
| 2026-04-14 | 1.0873元 | 1.1683元 |
| 2026-04-13 | 1.0872元 | 1.1682元 |
| 2026-04-10 | 1.0869元 | 1.1679元 |
| 2026-04-09 | 1.0866元 | 1.1676元 |
| 2026-04-08 | 1.0865元 | 1.1675元 |
| 2026-04-07 | 1.0860元 | 1.1670元 |
| 2026-04-03 | 1.0853元 | 1.1663元 |
| 2026-04-02 | 1.0849元 | 1.1659元 |
| 2026-04-01 | 1.0846元 | 1.1656元 |
| 2026-03-31 | 1.0842元 | 1.1652元 |
| 2026-03-30 | 1.0838元 | 1.1648元 |
| 2026-03-27 | 1.0832元 | 1.1642元 |
| 2026-03-26 | 1.0829元 | 1.1639元 |
| 2026-03-25 | 1.0826元 | 1.1636元 |
| 2026-03-24 | 1.0823元 | 1.1633元 |
| 2026-03-23 | 1.0821元 | 1.1631元 |
| 2026-03-20 | 1.0821元 | 1.1631元 |
| 2026-03-19 | 1.0819元 | 1.1629元 |
| 2026-03-18 | 1.0815元 | 1.1625元 |
| 2026-03-17 | 1.0810元 | 1.1620元 |
| 2026-03-16 | 1.0807元 | 1.1617元 |
| 2026-03-13 | 1.0807元 | 1.1617元 |
| 2026-03-12 | 1.0804元 | 1.1614元 |
| 2026-03-11 | 1.0801元 | 1.1611元 |
| 2026-03-10 | 1.0799元 | 1.1609元 |