中信建投景明一年定开债券发起式(013866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0853元 | 1.1663元 |
| 2026-04-02 | 1.0849元 | 1.1659元 |
| 2026-04-01 | 1.0846元 | 1.1656元 |
| 2026-03-31 | 1.0842元 | 1.1652元 |
| 2026-03-30 | 1.0838元 | 1.1648元 |
| 2026-03-27 | 1.0832元 | 1.1642元 |
| 2026-03-26 | 1.0829元 | 1.1639元 |
| 2026-03-25 | 1.0826元 | 1.1636元 |
| 2026-03-24 | 1.0823元 | 1.1633元 |
| 2026-03-23 | 1.0821元 | 1.1631元 |
| 2026-03-20 | 1.0821元 | 1.1631元 |
| 2026-03-19 | 1.0819元 | 1.1629元 |
| 2026-03-18 | 1.0815元 | 1.1625元 |
| 2026-03-17 | 1.0810元 | 1.1620元 |
| 2026-03-16 | 1.0807元 | 1.1617元 |
| 2026-03-13 | 1.0807元 | 1.1617元 |
| 2026-03-12 | 1.0804元 | 1.1614元 |
| 2026-03-11 | 1.0801元 | 1.1611元 |
| 2026-03-10 | 1.0799元 | 1.1609元 |
| 2026-03-09 | 1.0798元 | 1.1608元 |
| 2026-03-06 | 1.0799元 | 1.1609元 |
| 2026-03-05 | 1.0794元 | 1.1604元 |
| 2026-03-04 | 1.0790元 | 1.1600元 |
| 2026-03-03 | 1.0785元 | 1.1595元 |
| 2026-03-02 | 1.0782元 | 1.1592元 |
| 2026-02-27 | 1.0777元 | 1.1587元 |
| 2026-02-26 | 1.0775元 | 1.1585元 |
| 2026-02-25 | 1.0777元 | 1.1587元 |
| 2026-02-24 | 1.0780元 | 1.1590元 |
| 2026-02-13 | 1.0769元 | 1.1579元 |
| 2026-02-12 | 1.0765元 | 1.1575元 |
| 2026-02-11 | 1.0761元 | 1.1571元 |
| 2026-02-10 | 1.0757元 | 1.1567元 |
| 2026-02-09 | 1.0752元 | 1.1562元 |
| 2026-02-06 | 1.0747元 | 1.1557元 |
| 2026-02-05 | 1.0744元 | 1.1554元 |
| 2026-02-04 | 1.0743元 | 1.1553元 |
| 2026-02-03 | 1.0742元 | 1.1552元 |
| 2026-02-02 | 1.0742元 | 1.1552元 |
| 2026-01-30 | 1.0738元 | 1.1548元 |
| 2026-01-29 | 1.0737元 | 1.1547元 |
| 2026-01-28 | 1.0734元 | 1.1544元 |
| 2026-01-27 | 1.0731元 | 1.1541元 |
| 2026-01-26 | 1.0729元 | 1.1539元 |
| 2026-01-23 | 1.0724元 | 1.1534元 |
| 2026-01-22 | 1.0717元 | 1.1527元 |
| 2026-01-21 | 1.0713元 | 1.1523元 |
| 2026-01-20 | 1.0707元 | 1.1517元 |
| 2026-01-19 | 1.0704元 | 1.1514元 |
| 2026-01-16 | 1.0699元 | 1.1509元 |