中信建投景明一年定开债券发起式(013866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0979元 | 1.1789元 |
| 2026-07-09 | 1.0978元 | 1.1788元 |
| 2026-07-08 | 1.0976元 | 1.1786元 |
| 2026-07-07 | 1.0976元 | 1.1786元 |
| 2026-07-06 | 1.0975元 | 1.1785元 |
| 2026-07-03 | 1.0971元 | 1.1781元 |
| 2026-07-02 | 1.0969元 | 1.1779元 |
| 2026-07-01 | 1.0969元 | 1.1779元 |
| 2026-06-30 | 1.0976元 | 1.1786元 |
| 2026-06-29 | 1.0976元 | 1.1786元 |
| 2026-06-26 | 1.0971元 | 1.1781元 |
| 2026-06-25 | 1.0968元 | 1.1778元 |
| 2026-06-24 | 1.0963元 | 1.1773元 |
| 2026-06-23 | 1.0961元 | 1.1771元 |
| 2026-06-22 | 1.0963元 | 1.1773元 |
| 2026-06-18 | 1.0961元 | 1.1771元 |
| 2026-06-17 | 1.0958元 | 1.1768元 |
| 2026-06-16 | 1.0952元 | 1.1762元 |
| 2026-06-15 | 1.0949元 | 1.1759元 |
| 2026-06-12 | 1.0948元 | 1.1758元 |
| 2026-06-11 | 1.0950元 | 1.1760元 |
| 2026-06-10 | 1.0959元 | 1.1769元 |
| 2026-06-09 | 1.0964元 | 1.1774元 |
| 2026-06-08 | 1.0966元 | 1.1776元 |
| 2026-06-05 | 1.0967元 | 1.1777元 |
| 2026-06-04 | 1.0965元 | 1.1775元 |
| 2026-06-03 | 1.0963元 | 1.1773元 |
| 2026-06-02 | 1.0958元 | 1.1768元 |
| 2026-06-01 | 1.0954元 | 1.1764元 |
| 2026-05-29 | 1.0949元 | 1.1759元 |
| 2026-05-28 | 1.0945元 | 1.1755元 |
| 2026-05-27 | 1.0940元 | 1.1750元 |
| 2026-05-26 | 1.0936元 | 1.1746元 |
| 2026-05-25 | 1.0932元 | 1.1742元 |
| 2026-05-22 | 1.0928元 | 1.1738元 |
| 2026-05-21 | 1.0926元 | 1.1736元 |
| 2026-05-20 | 1.0923元 | 1.1733元 |
| 2026-05-19 | 1.0919元 | 1.1729元 |
| 2026-05-18 | 1.0915元 | 1.1725元 |
| 2026-05-15 | 1.0911元 | 1.1721元 |
| 2026-05-14 | 1.0908元 | 1.1718元 |
| 2026-05-13 | 1.0907元 | 1.1717元 |
| 2026-05-12 | 1.0903元 | 1.1713元 |
| 2026-05-11 | 1.0898元 | 1.1708元 |
| 2026-05-08 | 1.0897元 | 1.1707元 |
| 2026-05-07 | 1.0895元 | 1.1705元 |
| 2026-05-06 | 1.0895元 | 1.1705元 |
| 2026-04-30 | 1.0895元 | 1.1705元 |
| 2026-04-29 | 1.0894元 | 1.1704元 |
| 2026-04-28 | 1.0891元 | 1.1701元 |