平安元泓30天滚动持有短债C (013865.jj ) 申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1334元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4317 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元泓30天滚动持有短债A 、平安元泓30天滚动持有短债E |
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平安元泓30天滚动持有短债C(013865) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 3.81亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2.34亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2.32亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.28亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.80亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.32亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4.41亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 10.48亿 | 9.65亿元 | -- |