平安元泓30天滚动持有短债C (013865.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1168元 (2026-02-06) 基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4483 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元泓30天滚动持有短债A 、平安元泓30天滚动持有短债E |
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平安元泓30天滚动持有短债C(013865) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 40.82万元 | 0.20% | 10.21万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 233.01万元 | 0.20% | 58.25万元 | 0.05% |
| 2024-09-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 119.71万元 | 0.20% | 29.93万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |