平安元泓30天滚动持有短债C (013865.jj ) 申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1334元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4305 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元泓30天滚动持有短债A 、平安元泓30天滚动持有短债E |
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平安元泓30天滚动持有短债C(013865) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 33.04万元 | 0.20% | 8.26万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 33.04万元 | 0.20% | 8.26万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 40.82万元 | 0.20% | 10.21万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 40.82万元 | 0.20% | 10.21万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 233.01万元 | 0.20% | 58.25万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 233.01万元 | 0.20% | 58.25万元 | 0.05% |
| 2024-09-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |