平安元泓30天滚动持有短债C (013865.jj ) 申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1334元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4305 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元泓30天滚动持有短债A 、平安元泓30天滚动持有短债E |
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平安元泓30天滚动持有短债C(013865) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.64亿 | 95.75% |
| (其中) 债券 | 5.64亿 | 95.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 128.15万 | 0.22% |
| 3 | 其他资产 | 2,379.20万 | 4.04% |
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