平安元泓30天滚动持有短债C (013865.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1278元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4497 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元泓30天滚动持有短债(013864) 、平安元泓30天滚动持有短债E |
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平安元泓30天滚动持有短债C(013865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-17 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-16 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-04 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-01 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-29 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-28 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-21 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-19 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-15 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-14 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-30 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-24 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-23 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-22 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-16 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-15 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-10 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-09 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-08 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-07 | 1.1209元 | 1.1209元 |