平安元泓30天滚动持有短债C (013865.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1168元 (2026-02-06) 基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4483 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元泓30天滚动持有短债A 、平安元泓30天滚动持有短债E |
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平安元泓30天滚动持有短债C(013865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-27 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-26 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-21 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-20 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-19 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-05 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-31 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-29 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-23 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-19 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-05 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-02 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-01 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |