平安元泓30天滚动持有短债A (013864.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1275元 (2026-02-04) 基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3725 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元泓30天滚动持有短债C 、平安元泓30天滚动持有短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元泓30天滚动持有短债A(013864) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5,835.41万 | 5,189.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,856.08万 | 6,136.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 7,607.43万 | 6,827.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,271.92万 | 4,758.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 8,512.19万 | 7,711.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.98亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.26亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,479.09万 | 6,924.45万元 | -- |