平安元泓30天滚动持有短债A (013864.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1274元 (2026-02-03) 基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3727 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元泓30天滚动持有短债C 、平安元泓30天滚动持有短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元泓30天滚动持有短债A(013864) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 2025 | 0.04% | 0.05% | 0.27% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.13% | 0.05% | 0.08% | 0.30% | 0.11% | 0.25% | 1.87% |
| 2024 | 0.48% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.36% | 0.24% | 0.31% | -0.02% | -0.08% | 0.03% | 0.35% | 0.61% | 3.37% |
| 2023 | 0.27% | 0.29% | 0.48% | 0.60% | 0.45% | 0.20% | 0.18% | 0.24% | 0.06% | 0.19% | 0.14% | 0.41% | 3.56% |
| 2022 | 0.60% | 0.57% | 0.20% | 0.20% | 0.27% | 0.04% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.31% | -0.04% | 0.08% | 2.81% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -- |