平安元泓30天滚动持有短债A (013864.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1395元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3734 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元泓30天滚动持有短债C 、平安元泓30天滚动持有短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元泓30天滚动持有短债A(013864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-05 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-04 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-01 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-28 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-26 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-25 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-22 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-21 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-20 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-07 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-30 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-28 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-23 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-21 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-17 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-15 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-14 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-13 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-09 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-08 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |