平安元泓30天滚动持有短债A (013864.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1274元 (2026-02-02) 基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3699 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元泓30天滚动持有短债C 、平安元泓30天滚动持有短债E |
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平安元泓30天滚动持有短债A(013864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-30 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-28 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-27 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-23 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-22 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-21 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-20 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-14 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-12 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-09 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-31 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-29 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-25 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-23 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-18 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-16 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-15 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-11 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-10 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-05 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-04 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-03 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-02 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-01 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-28 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-11-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-26 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-11-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-21 | 1.1216元 | 1.1216元 |