平安元泓30天滚动持有短债A (013864.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1456元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3542 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元泓30天滚动持有短债C 、平安元泓30天滚动持有短债E |
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平安元泓30天滚动持有短债A(013864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-27 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-26 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-25 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-14 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-13 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-11 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-10 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-07 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-05 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-04 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-03 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-30 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-27 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-24 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-22 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-17 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-15 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-08 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-07 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-02 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-01 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-30 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-24 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |