平安元泓30天滚动持有短债A (013864.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1334元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3856 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元泓30天滚动持有短债C 、平安元泓30天滚动持有短债E |
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平安元泓30天滚动持有短债A(013864) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.70亿 | 99.34% |
| (其中) 债券 | 3.70亿 | 99.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 83.32万 | 0.22% |
| 3 | 其他资产 | 160.91万 | 0.43% |
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