信澳优享债券A(013857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0269元 | 1.1157元 |
| 2026-06-10 | 1.0272元 | 1.1160元 |
| 2026-06-09 | 1.0275元 | 1.1163元 |
| 2026-06-08 | 1.0277元 | 1.1165元 |
| 2026-06-05 | 1.0279元 | 1.1167元 |
| 2026-06-04 | 1.0281元 | 1.1169元 |
| 2026-06-03 | 1.0279元 | 1.1167元 |
| 2026-06-02 | 1.0280元 | 1.1168元 |
| 2026-06-01 | 1.0280元 | 1.1168元 |
| 2026-05-29 | 1.0279元 | 1.1167元 |
| 2026-05-28 | 1.0278元 | 1.1166元 |
| 2026-05-27 | 1.0275元 | 1.1163元 |
| 2026-05-26 | 1.0270元 | 1.1158元 |
| 2026-05-25 | 1.0267元 | 1.1155元 |
| 2026-05-22 | 1.0265元 | 1.1153元 |
| 2026-05-21 | 1.0266元 | 1.1154元 |
| 2026-05-20 | 1.0266元 | 1.1154元 |
| 2026-05-19 | 1.0266元 | 1.1154元 |
| 2026-05-18 | 1.0263元 | 1.1151元 |
| 2026-05-15 | 1.0261元 | 1.1149元 |
| 2026-05-14 | 1.0261元 | 1.1149元 |
| 2026-05-13 | 1.0261元 | 1.1149元 |
| 2026-05-12 | 1.0259元 | 1.1147元 |
| 2026-05-11 | 1.0257元 | 1.1145元 |
| 2026-05-08 | 1.0253元 | 1.1141元 |
| 2026-05-07 | 1.0252元 | 1.1140元 |
| 2026-05-06 | 1.0250元 | 1.1138元 |
| 2026-04-30 | 1.0251元 | 1.1139元 |
| 2026-04-29 | 1.0252元 | 1.1140元 |
| 2026-04-28 | 1.0247元 | 1.1135元 |
| 2026-04-27 | 1.0244元 | 1.1132元 |
| 2026-04-24 | 1.0247元 | 1.1135元 |
| 2026-04-23 | 1.0247元 | 1.1135元 |
| 2026-04-22 | 1.0247元 | 1.1135元 |
| 2026-04-21 | 1.0244元 | 1.1132元 |
| 2026-04-20 | 1.0243元 | 1.1131元 |
| 2026-04-17 | 1.0241元 | 1.1129元 |
| 2026-04-16 | 1.0237元 | 1.1125元 |
| 2026-04-15 | 1.0234元 | 1.1122元 |
| 2026-04-14 | 1.0231元 | 1.1119元 |
| 2026-04-13 | 1.0230元 | 1.1118元 |
| 2026-04-10 | 1.0228元 | 1.1116元 |
| 2026-04-09 | 1.0226元 | 1.1114元 |
| 2026-04-08 | 1.0228元 | 1.1116元 |
| 2026-04-07 | 1.0229元 | 1.1117元 |
| 2026-04-03 | 1.0228元 | 1.1116元 |
| 2026-04-02 | 1.0225元 | 1.1113元 |
| 2026-04-01 | 1.0223元 | 1.1111元 |
| 2026-03-31 | 1.0225元 | 1.1113元 |
| 2026-03-30 | 1.0226元 | 1.1114元 |