信澳优享债券A(013857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0297元 | 1.1185元 |
| 2026-08-27 | 1.0297元 | 1.1185元 |
| 2026-08-26 | 1.0298元 | 1.1186元 |
| 2026-08-25 | 1.0299元 | 1.1187元 |
| 2026-08-24 | 1.0300元 | 1.1188元 |
| 2026-08-21 | 1.0298元 | 1.1186元 |
| 2026-08-20 | 1.0298元 | 1.1186元 |
| 2026-08-19 | 1.0298元 | 1.1186元 |
| 2026-08-18 | 1.0300元 | 1.1188元 |
| 2026-08-17 | 1.0297元 | 1.1185元 |
| 2026-08-14 | 1.0295元 | 1.1183元 |
| 2026-08-13 | 1.0295元 | 1.1183元 |
| 2026-08-12 | 1.0294元 | 1.1182元 |
| 2026-08-11 | 1.0293元 | 1.1181元 |
| 2026-08-10 | 1.0295元 | 1.1183元 |
| 2026-08-07 | 1.0293元 | 1.1181元 |
| 2026-08-06 | 1.0291元 | 1.1179元 |
| 2026-08-05 | 1.0289元 | 1.1177元 |
| 2026-08-04 | 1.0289元 | 1.1177元 |
| 2026-08-03 | 1.0288元 | 1.1176元 |
| 2026-07-31 | 1.0288元 | 1.1176元 |
| 2026-07-30 | 1.0286元 | 1.1174元 |
| 2026-07-29 | 1.0285元 | 1.1173元 |
| 2026-07-28 | 1.0284元 | 1.1172元 |
| 2026-07-27 | 1.0284元 | 1.1172元 |
| 2026-07-24 | 1.0284元 | 1.1172元 |
| 2026-07-23 | 1.0284元 | 1.1172元 |
| 2026-07-22 | 1.0285元 | 1.1173元 |
| 2026-07-21 | 1.0284元 | 1.1172元 |
| 2026-07-20 | 1.0283元 | 1.1171元 |
| 2026-07-17 | 1.0284元 | 1.1172元 |
| 2026-07-16 | 1.0283元 | 1.1171元 |
| 2026-07-15 | 1.0283元 | 1.1171元 |
| 2026-07-14 | 1.0284元 | 1.1172元 |
| 2026-07-13 | 1.0284元 | 1.1172元 |
| 2026-07-10 | 1.0284元 | 1.1172元 |
| 2026-07-09 | 1.0285元 | 1.1173元 |
| 2026-07-08 | 1.0285元 | 1.1173元 |
| 2026-07-07 | 1.0285元 | 1.1173元 |
| 2026-07-06 | 1.0284元 | 1.1172元 |
| 2026-07-03 | 1.0282元 | 1.1170元 |
| 2026-07-02 | 1.0282元 | 1.1170元 |
| 2026-07-01 | 1.0282元 | 1.1170元 |
| 2026-06-30 | 1.0285元 | 1.1173元 |
| 2026-06-29 | 1.0288元 | 1.1176元 |
| 2026-06-26 | 1.0283元 | 1.1171元 |
| 2026-06-25 | 1.0282元 | 1.1170元 |
| 2026-06-24 | 1.0279元 | 1.1167元 |
| 2026-06-23 | 1.0278元 | 1.1166元 |
| 2026-06-22 | 1.0279元 | 1.1167元 |