信澳优享债券A(013857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0284元 | 1.1172元 |
| 2026-07-20 | 1.0283元 | 1.1171元 |
| 2026-07-17 | 1.0284元 | 1.1172元 |
| 2026-07-16 | 1.0283元 | 1.1171元 |
| 2026-07-15 | 1.0283元 | 1.1171元 |
| 2026-07-14 | 1.0284元 | 1.1172元 |
| 2026-07-13 | 1.0284元 | 1.1172元 |
| 2026-07-10 | 1.0284元 | 1.1172元 |
| 2026-07-09 | 1.0285元 | 1.1173元 |
| 2026-07-08 | 1.0285元 | 1.1173元 |
| 2026-07-07 | 1.0285元 | 1.1173元 |
| 2026-07-06 | 1.0284元 | 1.1172元 |
| 2026-07-03 | 1.0282元 | 1.1170元 |
| 2026-07-02 | 1.0282元 | 1.1170元 |
| 2026-07-01 | 1.0282元 | 1.1170元 |
| 2026-06-30 | 1.0285元 | 1.1173元 |
| 2026-06-29 | 1.0288元 | 1.1176元 |
| 2026-06-26 | 1.0283元 | 1.1171元 |
| 2026-06-25 | 1.0282元 | 1.1170元 |
| 2026-06-24 | 1.0279元 | 1.1167元 |
| 2026-06-23 | 1.0278元 | 1.1166元 |
| 2026-06-22 | 1.0279元 | 1.1167元 |
| 2026-06-18 | 1.0278元 | 1.1166元 |
| 2026-06-17 | 1.0276元 | 1.1164元 |
| 2026-06-16 | 1.0274元 | 1.1162元 |
| 2026-06-15 | 1.0270元 | 1.1158元 |
| 2026-06-12 | 1.0270元 | 1.1158元 |
| 2026-06-11 | 1.0269元 | 1.1157元 |
| 2026-06-10 | 1.0272元 | 1.1160元 |
| 2026-06-09 | 1.0275元 | 1.1163元 |
| 2026-06-08 | 1.0277元 | 1.1165元 |
| 2026-06-05 | 1.0279元 | 1.1167元 |
| 2026-06-04 | 1.0281元 | 1.1169元 |
| 2026-06-03 | 1.0279元 | 1.1167元 |
| 2026-06-02 | 1.0280元 | 1.1168元 |
| 2026-06-01 | 1.0280元 | 1.1168元 |
| 2026-05-29 | 1.0279元 | 1.1167元 |
| 2026-05-28 | 1.0278元 | 1.1166元 |
| 2026-05-27 | 1.0275元 | 1.1163元 |
| 2026-05-26 | 1.0270元 | 1.1158元 |
| 2026-05-25 | 1.0267元 | 1.1155元 |
| 2026-05-22 | 1.0265元 | 1.1153元 |
| 2026-05-21 | 1.0266元 | 1.1154元 |
| 2026-05-20 | 1.0266元 | 1.1154元 |
| 2026-05-19 | 1.0266元 | 1.1154元 |
| 2026-05-18 | 1.0263元 | 1.1151元 |
| 2026-05-15 | 1.0261元 | 1.1149元 |
| 2026-05-14 | 1.0261元 | 1.1149元 |
| 2026-05-13 | 1.0261元 | 1.1149元 |
| 2026-05-12 | 1.0259元 | 1.1147元 |