信澳优享债券A(013857) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 24.19亿 | 23.52亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 22.07亿 | 21.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 27.12亿 | 26.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 23.64亿 | 23.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 57.48亿 | 56.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 53.38亿 | 51.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 65.80亿 | 62.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 59.89亿 | 58.10亿元 | -- |