嘉实品质发现混合C(013856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-09-15 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-09-14 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-09-11 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-09-10 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-09-09 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-09-08 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-09-07 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-09-04 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-09-03 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-09-02 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-09-01 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-08-31 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-08-28 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-08-27 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-08-26 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-08-25 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-08-24 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-08-21 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-08-20 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-08-19 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-08-18 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-08-17 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-08-14 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-08-13 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-08-12 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-08-11 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-08-10 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-08-07 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-08-06 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-08-05 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-08-04 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-08-03 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-07-31 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-07-30 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-07-29 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-07-28 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-07-27 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-07-24 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-07-23 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-07-22 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-07-21 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-07-20 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-07-17 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-07-16 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-07-15 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-07-14 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-07-13 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-07-10 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-07-09 | 1.7749元 | 1.7749元 |