嘉实品质发现混合C (013856.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7997元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% (1755 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质发现混合(013855) |
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嘉实品质发现混合C(013856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-07-02 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-07-01 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-06-30 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-06-29 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-06-26 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-06-25 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-06-24 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-06-23 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-06-22 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-06-18 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-06-17 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-06-16 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-06-15 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-06-12 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-11 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-10 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-06-09 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-06-08 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-06-05 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-06-04 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-06-03 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-02 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-01 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-29 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-05-28 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-05-27 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-26 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-05-25 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-05-22 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-05-21 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-20 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-05-19 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-18 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-05-15 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-05-14 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-05-13 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-05-12 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-11 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-05-08 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-07 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-06 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-04-30 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-04-29 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-28 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-27 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-24 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-04-23 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-04-22 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-21 | 1.4555元 | 1.4555元 |