嘉实品质发现混合C (013856.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5529元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (2486 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质发现混合(013855) |
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嘉实品质发现混合C(013856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-05-14 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-05-13 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-05-12 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-11 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-05-08 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-07 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-06 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-04-30 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-04-29 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-28 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-27 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-24 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-04-23 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-04-22 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-21 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-20 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-17 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-04-16 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-04-15 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-14 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-13 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-04-10 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-04-09 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-08 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-04-07 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-02 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-04-01 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-31 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-30 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-27 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-03-26 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-03-25 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-24 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-03-23 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-20 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-03-19 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-03-18 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-03-17 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-03-16 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-13 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-12 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-11 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-10 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-03-09 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-06 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-05 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-03-04 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-03 | 1.4390元 | 1.4390元 |