嘉实品质发现混合C(013856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-22 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-01-21 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-01-20 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-01-19 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-01-16 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-15 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-01-14 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-01-13 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-01-12 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-01-09 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-08 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-01-07 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-01-06 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-01-05 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-31 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-12-30 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-12-29 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-12-26 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-25 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-24 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-12-23 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-22 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-19 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-18 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-17 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-16 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-12-15 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-12 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-11 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-12-10 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-09 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-12-08 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-12-05 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-04 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-03 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-02 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-01 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-11-28 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-11-27 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-11-26 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-11-25 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-11-21 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-11-20 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-11-19 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-11-18 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-11-17 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-11-14 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-11-13 | 1.2779元 | 1.2779元 |