嘉实品质发现混合C(013856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-03-19 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-03-18 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-03-17 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-03-16 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-13 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-12 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-11 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-10 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-03-09 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-06 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-05 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-03-04 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-03 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-03-02 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-02-27 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-02-26 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-02-25 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-02-24 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-02-13 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-02-12 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-02-11 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-02-10 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-02-09 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-02-06 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-02-05 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-02-04 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-02-03 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-02-02 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-01-30 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-01-29 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-01-28 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-01-27 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-01-26 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-01-23 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-22 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-01-21 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-01-20 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-01-19 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-01-16 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-15 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-01-14 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-01-13 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-01-12 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-01-09 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-08 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-01-07 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-01-06 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-01-05 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-31 | 1.2673元 | 1.2673元 |