嘉实品质发现混合C (013856.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7997元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% (1755 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质发现混合(013855) |
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嘉实品质发现混合C(013856) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 1,715.39万 | 1,277.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1,494.03万 | 1,178.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1,782.38万 | 1,361.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1,754.73万 | 1,871.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1,725.95万 | 1,945.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 2,026.99万 | 2,427.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2,731.54万 | 3,197.78万元 | -- |