嘉实品质发现混合C(013856) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1,494.03万 | 1,178.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1,782.38万 | 1,361.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1,754.73万 | 1,871.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1,725.95万 | 1,945.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 2,026.99万 | 2,427.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2,731.54万 | 3,197.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2,738.89万 | 3,281.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,890.62万 | 3,575.29万元 | -- |