嘉实品质发现混合C(013856) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,381.95万 | 84.28% |
| (其中) 股票 | 6,381.95万 | 84.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 452.71万 | 5.98% |
| (其中) 债券 | 452.71万 | 5.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 736.18万 | 9.72% |
| 4 | 其他资产 | 1.60万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,137.53万 | 54.64% |
| 采矿业 | 534.53万 | 7.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440.51万 | 5.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 183.78万 | 2.43% |
| 批发和零售业 | 74.16万 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.65万 | 0.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.75%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 259.29万 | 3.42% |
| 医疗保健 | 225.77万 | 2.98% |
| 金融 | 170.31万 | 2.25% |
| 原材料 | 155.61万 | 2.05% |
| 信息技术 | 105.07万 | 1.39% |
| 必需消费品 | 49.75万 | 0.66% |
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