大成匠心卓越三年持有混合C (013854.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3783元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (3107 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合(013853) 、大成匠心卓越三年持有混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成匠心卓越三年持有混合C(013854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-15 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-07-14 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-07-13 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-10 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-07-09 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-07-08 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-07-07 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-07-06 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-07-03 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-07-02 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-07-01 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-30 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-29 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-26 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-25 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-24 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-23 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-22 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-18 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-17 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-16 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-15 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-12 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-11 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-10 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-06-09 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-06-08 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-06-05 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-06-04 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-03 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-06-02 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-01 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-05-29 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-28 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-05-27 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-26 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-25 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-05-22 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-05-21 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-20 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-05-19 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-18 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-15 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-14 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-13 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-12 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-11 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-08 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-07 | 1.4500元 | 1.4500元 |