大成匠心卓越三年持有混合C (013854.jj ) 申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3993元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (2945 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合A 、大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合C(013854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-28 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-08-27 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-08-26 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-08-25 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-08-24 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-08-21 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-08-20 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-08-19 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-08-18 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-08-17 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-08-14 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-08-13 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-08-12 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-08-11 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-08-10 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-08-07 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-08-06 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-08-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-08-04 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-08-03 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-07-31 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-30 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-29 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-07-28 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-27 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-07-24 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-07-23 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-22 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-07-21 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-07-20 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-07-17 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-16 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-15 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-07-14 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-07-13 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-10 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-07-09 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-07-08 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-07-07 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-07-06 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-07-03 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-07-02 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-07-01 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-30 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-29 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-26 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-25 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-24 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-23 | 1.3534元 | 1.3534元 |