大成匠心卓越三年持有混合C (013854.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4004元 (2026-03-31) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2299 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合A 、大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合C(013854) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 2.33亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 1.81亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1.39亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 1.01亿 | 7,343.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 7,465.72万 | 5,703.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 7,199.08万 | 5,555.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 6,431.28万 | 5,325.23万元 | -- |