大成匠心卓越三年持有混合C (013854.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3946元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (3131 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合(013853) 、大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合C(013854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-06-04 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-03 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-06-02 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-01 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-05-29 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-28 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-05-27 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-26 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-25 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-05-22 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-05-21 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-20 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-05-19 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-18 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-15 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-14 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-13 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-12 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-11 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-08 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-07 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-06 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-04-30 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-29 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-28 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-04-27 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-24 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-23 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-04-22 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-04-21 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-04-20 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-17 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-16 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-15 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-04-14 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-13 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-10 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-09 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-08 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-07 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-04-03 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-02 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-01 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-03-31 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-03-30 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-27 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-03-26 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-03-25 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-24 | 1.4068元 | 1.4068元 |