中信建投低碳成长混合A (013851.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周紫光基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6263元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率383.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.06% (9003 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投低碳成长混合C |
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中信建投低碳成长混合A(013851) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 720.52万元 | 1.20% | 120.09万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 383.46万元 | 1.20% | 63.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 996.93万元 | 1.20% | 166.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 539.73万元 | 1.20% | 89.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |