中信建投低碳成长混合A (013851.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周紫光基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5576元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率383.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.05% (9049 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投低碳成长混合C |
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中信建投低碳成长混合A(013851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-06-30 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-06-29 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2026-06-26 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-06-25 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-06-24 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-06-23 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-06-22 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-06-18 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-06-17 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-06-16 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-06-15 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2026-06-12 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-06-11 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2026-06-10 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-06-09 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-06-08 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2026-06-05 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-06-04 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-06-03 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-06-02 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-06-01 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-05-29 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-05-28 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-05-27 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-05-26 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-05-25 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-05-22 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-05-21 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-05-20 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-05-19 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-05-18 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-05-15 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-05-14 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-05-13 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-05-12 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-05-11 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-05-08 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-05-07 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-05-06 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-04-30 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-04-29 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-04-28 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-04-27 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-04-24 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-04-23 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-04-22 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-04-21 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-04-20 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-04-17 | 0.6035元 | 0.6035元 |