中信建投低碳成长混合A (013851.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5697元 (2026-03-13) 基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率401.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.40% (8966 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投低碳成长混合C |
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中信建投低碳成长混合A(013851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-03-12 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-03-11 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-03-10 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-03-09 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2026-03-06 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-03-05 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-03-04 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-03-03 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-03-02 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-02-27 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-02-26 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-02-25 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-02-24 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-02-13 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-02-12 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-02-11 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-02-10 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-02-09 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-02-06 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-02-05 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-02-04 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-02-03 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-02-02 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2026-01-30 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2026-01-29 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-01-28 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-01-27 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-01-26 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-01-23 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-01-22 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2026-01-21 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-01-20 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-01-19 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2026-01-16 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-01-15 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-01-14 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-01-13 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-01-12 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-01-09 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-01-08 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-01-07 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-01-06 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-01-05 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2025-12-31 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2025-12-30 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2025-12-29 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2025-12-26 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2025-12-25 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2025-12-24 | 0.5399元 | 0.5399元 |