中信建投低碳成长混合A (013851.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周紫光基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6263元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率383.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.06% (9000 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投低碳成长混合C |
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中信建投低碳成长混合A(013851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-05-08 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-05-07 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-05-06 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-04-30 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-04-29 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-04-28 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-04-27 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-04-24 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-04-23 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-04-22 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-04-21 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-04-20 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-04-17 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-04-16 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-04-15 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-04-14 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-04-13 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-04-10 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-04-09 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-04-08 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2026-04-07 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2026-04-03 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2026-04-02 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2026-04-01 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2026-03-31 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2026-03-30 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-03-27 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-03-26 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2026-03-25 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2026-03-24 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-03-23 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2026-03-20 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2026-03-19 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-03-18 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-03-17 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-03-16 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-03-13 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-03-12 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-03-11 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-03-10 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-03-09 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2026-03-06 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-03-05 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-03-04 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-03-03 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-03-02 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-02-27 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-02-26 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-02-25 | 0.5946元 | 0.5946元 |