同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C (013850.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘坚基金类型FOF成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9962元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (1305 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰优选配置3个月持有混合（FOF）(013849) |
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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-17 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-06 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-29 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-23 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-22 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-09 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-05 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-04 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-03 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-02 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-28 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-25 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-22 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |