同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C (013850.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘坚基金类型FOF成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0537元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (1159 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |