同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C (013850.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘坚基金类型FOF成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0385元 (2026-04-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (1196 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A |
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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-09 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-07 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-02 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-01 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-31 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-26 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-23 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-18 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-10 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-26 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-25 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-06 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-05 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-30 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-29 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-01-28 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-01-27 | 1.1727元 | 1.1727元 |