同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C (013850.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘坚基金类型FOF成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0432元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (1216 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰优选配置3个月持有混合（FOF）(013849) |
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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-29 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-23 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-22 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-09 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-05 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-04 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-03 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-02 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-28 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-25 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-22 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-13 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-08 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-07 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-27 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |